DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS A.1628 v.21(31)
[Valor: 112161035 / ISIN: DE000DFK0K04]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

84,36 0,30 0,36 %
Время 12:10:14 Дата 15.08.2022
Открытие 84,36 Пред. закр. 84,06
Минимум 84,36 Максимум 84,36
Мин. 52 нед. 78,49 Макс. 52 нед. 101,49
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0K04) - Основные данные

Купон (%) 0,5400 Доходность (%) 2,50
Дюрация 8,1150 Модифицированная дюрация 7,9169
НКД (%) 0,4379 Срок погашения 23.10.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0K04) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 23.10.2031 и купоном в размере 0,5400% размещены 23.06.2021. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,50%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0K04
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 200 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.06.2021
Купон
Купон 0,540%
Первая купонная выплата 23.10.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.10.2031
Ближайшая купонная выплата 23.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.06.2021
Последняя купонная выплата 22.10.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit