ММВБ 2 365 2,5%  Nasdaq 11 663 -1,2%  Биткойн 29 982 0,4%  USD/RUB 64,4800 -0,2% 
РТС 1 174 3,7%  S&P500 4 008 -0,4%  Нефть 113,7 -0,3%  EUR/RUB 67,4523 0,0% 
Dow 32 223 0,1%  FTSE100 7 465 0,6%  Золото 1 824 0,0%  EUR/USD 1,0437 0,0% 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

95,10 -0,04 -0,04 %
Время 12:17:11 Дата 17.05.2022
Открытие 95,10 Пред. закр. 95,13
Минимум 95,10 Максимум 95,10
Мин. 52 нед. 94,10 Макс. 52 нед. 101,48
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0FD9) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,35
Дюрация 3,5089 Модифицированная дюрация 3,4622
НКД (%) 0,0025 Срок погашения 16.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0FD9) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 16.02.2026 и купоном в размере 0,0100% размещены 25.11.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,35%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0FD9
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 101,63
Дата выпуска 25.11.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 16.02.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.02.2026
Ближайшая купонная выплата 16.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.11.2020
Последняя купонная выплата 15.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000DZ78AP0 11.04.2035 4,7350% 2,1341
DE000DZ1G7U1 19.05.2028 10,5000% 2,3775
DE000DZ8JNN5 23.02.2026 0,7971% 0,5529
DE000DZ2CC81 22.07.2024 5,1700% 0,9749
DE0003112546 24.03.2023 1,2526% 0,8033
pagehit