DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS C260 DZ Br.v.21(30)
[Valor: 59953470 / ISIN: DE000DFK0HS3]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

99,26 0,31 0,31 %
Время 12:00:29 Дата 14.05.2021
Открытие 99,26 Пред. закр. 99,26
Минимум 99,26 Максимум 99,26
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0HS3) - Основные данные

Купон (%) 0,1500 Доходность (%) 0,26
Дюрация 9,1981 Модифицированная дюрация 9,1742
НКД (%) 0,0555 Срок погашения 30.12.2030

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0HS3) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 30.12.2030 и купоном в размере 0,1500% размещены 16.02.2021. Объем выпуска 40 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,26%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0HS3
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 40 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 101,38
Дата выпуска 16.02.2021
Купон
Купон 0,150%
Первая купонная выплата 30.12.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.12.2030
Ближайшая купонная выплата 30.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.02.2021
Последняя купонная выплата 29.12.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 19.02.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit