DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.MTN-IHS C264 DZ Br.v.21(24/31)
[Valor: 110186333 / ISIN: DE000DFK0H74]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

85,84 0,45 0,53 %
Время 12:01:33 Дата 11.08.2022
Открытие 85,84 Пред. закр. 85,39
Минимум 85,84 Максимум 85,84
Мин. 52 нед. 80,81 Макс. 52 нед. 99,24
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0H74) - Основные данные

Купон (%) 0,3000 Доходность (%) 2,18
Дюрация 8,0538 Модифицированная дюрация 7,8817
НКД (%) 0,1249 Срок погашения 12.03.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0H74) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 12.03.2031 и купоном в размере 0,3000% размещены 12.03.2021. Объем выпуска 30 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,18%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0H74
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 30 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 12.03.2021
Купон
Купон 0,300%
Первая купонная выплата 12.03.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.03.2031
Ближайшая купонная выплата 12.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.03.2021
Последняя купонная выплата 11.03.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 12.03.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit