ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

94,90 -0,06 -0,06 %
Время 12:14:53 Дата 27.05.2022
Открытие 94,90 Пред. закр. 94,90
Минимум 94,90 Максимум 94,90
Мин. 52 нед. 93,96 Макс. 52 нед. 101,49
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JH2) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,45
Дюрация 3,6021 Модифицированная дюрация 3,5505
НКД (%) 0,0020 Срок погашения 11.03.2026

Рейтинг Moody`s облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JH2) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 11.03.2026 и купоном в размере 0,0100% размещены 11.03.2021. Объем выпуска 25 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,45%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JH2
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 25 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 101,30
Дата выпуска 11.03.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 11.03.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.03.2026
Ближайшая купонная выплата 11.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 11.03.2021
Последняя купонная выплата 10.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000DDA0K42 26.06.2028 0,8000% 1,228
DE000DDA0K26 19.06.2025 0,8250% 1,4644
CH0220734930 30.08.2023 3,2380% 1,1657
DE000DDA0K18 29.06.2023 0,5000% 0,5183
DE0003112546 24.03.2023 1,2526% 0,9508
pagehit