DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.STF.-MTI C268 DZ Br. 21(24/31)
[Valor: 110409951 / ISIN: DE000DFK0JK6]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

84,69 0,24 0,28 %
Время 12:00:41 Дата 06.07.2022
Открытие 84,69 Пред. закр. 84,45
Минимум 84,69 Максимум 84,69
Мин. 52 нед. 81,74 Макс. 52 нед. 99,68
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JK6) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 1,91
Дюрация 8,9467 Модифицированная дюрация 8,7789
НКД (%) 0,0003 Срок погашения 26.06.2031

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JK6) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 26.06.2031 и купоном в размере 0,0100% размещены 26.03.2021. Объем выпуска 20 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,91%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JK6
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 20 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.03.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 26.06.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 26.06.2031
Ближайшая купонная выплата 26.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.03.2021
Последняя купонная выплата 25.06.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 24.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit