ММВБ 1 957 0,2%  Nasdaq 10 576 -1,5%  Биткойн 19 417 -0,2%  USD/RUB 60,2000 4,7% 
РТС 1 056 -1,5%  S&P500 3 586 -1,5%  Нефть 87,9 -1,1%  EUR/RUB 59,0111 4,5% 
Dow 28 726 -1,7%  FTSE100 6 894 0,2%  Золото 1 661 0,0%  EUR/USD 0,9803 -0,2% 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

77,51 -0,10 -0,13 %
Время 12:09:27 Дата 30.09.2022
Открытие 77,51 Пред. закр. 77,51
Минимум 77,51 Максимум 77,51
Мин. 52 нед. 77,51 Макс. 52 нед. 98,43
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JK6) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 2,88
Дюрация 8,4752 Модифицированная дюрация 8,2378
НКД (%) 0,0026 Срок погашения 26.06.2031

Рейтинг Moody`s облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 24.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JK6) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 26.06.2031 и купоном в размере 0,0100% размещены 26.03.2021. Объем выпуска 20 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,88%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JK6
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 20 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.03.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 26.06.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 26.06.2031
Ближайшая купонная выплата 26.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.03.2021
Последняя купонная выплата 25.06.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100

DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH1202242264 17.08.2032 3,8450% 4,5242
DE000DDA0K26 19.06.2025 0,8250% 3,3775
CH0220734930 30.08.2023 3,2380% 3,0132
DE000DDA0K18 29.06.2023 0,6000% 2,4503
DE0003112546 24.03.2023 1,2526% 2,5273
pagehit