DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Stufenz.-MTI A.1113v.19(23/27)
[Valor: 46615891 / ISIN: DE000DDA0RG1]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

100,41 -0,03 -0,03 %
Время 12:14:24 Дата 18.05.2021
Открытие 100,41 Пред. закр. 100,44
Минимум 100,41 Максимум 100,41
Мин. 52 нед. 97,58 Макс. 52 нед. 100,94
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0RG1) - Основные данные

Купон (%) 0,4000 Доходность (%) 0,32
Дюрация 5,7078 Модифицированная дюрация 5,6893
НКД (%) 0,0471 Срок погашения 05.04.2027

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0RG1) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 05.04.2027 и купоном в размере 0,4000% размещены 05.04.2019. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0RG1
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 05.04.2019
Купон
Купон 0,400%
Первая купонная выплата 05.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 05.04.2027
Ближайшая купонная выплата 05.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 05.04.2019
Последняя купонная выплата 04.04.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 05.04.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit