DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Stufenz.-MTI A.1122v.19(23/27)
[Valor: 47084292 / ISIN: DE000DDA0RW8]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

92,49 0,84 0,92 %
Время 12:12:17 Дата 01.07.2022
Открытие 92,49 Пред. закр. 91,65
Минимум 92,49 Максимум 92,49
Мин. 52 нед. 90,39 Макс. 52 нед. 100,69
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0RW8) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 2,08
Дюрация 4,6532 Модифицированная дюрация 4,5583
НКД (%) 0,0404 Срок погашения 03.05.2027

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0RW8) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 03.05.2027 и купоном в размере 0,2500% размещены 03.05.2019. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,08%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0RW8
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 03.05.2019
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 03.05.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 03.05.2027
Ближайшая купонная выплата 03.05.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.05.2019
Последняя купонная выплата 02.05.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 03.05.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit