DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Stufenz.-MTI A.1313 20(23/26)
[Valor: 53579558 / ISIN: DE000DDA0X70]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

95,78 0,66 0,69 %
Время 12:12:18 Дата 01.07.2022
Открытие 95,78 Пред. закр. 95,78
Минимум 95,78 Максимум 95,78
Мин. 52 нед. 93,93 Макс. 52 нед. 100,93
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0X70) - Основные данные

Купон (%) 0,3000 Доходность (%) 1,65
Дюрация 3,4801 Модифицированная дюрация 3,4235
НКД (%) 0,0756 Срок погашения 31.03.2026

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DDA0X70) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 31.03.2026 и купоном в размере 0,3000% размещены 31.03.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,65%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DDA0X70
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 31.03.2020
Купон
Купон 0,300%
Первая купонная выплата 31.03.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 31.03.2026
Ближайшая купонная выплата 31.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 31.03.2020
Последняя купонная выплата 30.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 31.03.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit