DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Stufenz.-MTI A.1510 20(23/28)
[Valor: 57640055 / ISIN: DE000DFK0ES0]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

87,80 0,95 1,09 %
Время 12:12:18 Дата 01.07.2022
Открытие 87,80 Пред. закр. 87,80
Минимум 87,80 Максимум 87,80
Мин. 52 нед. 85,58 Макс. 52 нед. 99,93
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0ES0) - Основные данные

Купон (%) 0,1000 Доходность (%) 2,37
Дюрация 5,5686 Модифицированная дюрация 5,4396
НКД (%) 0,0707 Срок погашения 16.10.2028

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0ES0) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 16.10.2028 и купоном в размере 0,1000% размещены 16.10.2020. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,37%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0ES0
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 16.10.2020
Купон
Купон 0,100%
Первая купонная выплата 16.10.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 16.10.2028
Ближайшая купонная выплата 16.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.10.2020
Последняя купонная выплата 15.10.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 16.10.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 01.10.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit