DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.Stufenz.-MTI A.1591 21(24/36)
[Valor: 110354559 / ISIN: DE000DFK0JG4]

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main () - Последние котировки

97,74 -0,03 -0,03 %
Время 12:00:31 Дата 07.05.2021
Открытие 97,74 Пред. закр. 97,74
Минимум 97,74 Максимум 97,74
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JG4) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,66
Дюрация 14,2178 Модифицированная дюрация 14,1249
НКД (%) 0,0685 Срок погашения 18.03.2036

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DE000DFK0JG4) - О выпуске

Облигации DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main со сроком погашения 18.03.2036 и купоном в размере 0,5000% размещены 18.03.2021. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,66%.

Добавить или редактировать инструмент

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DFK0JG4
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 18.03.2021
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 18.03.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 18.03.2036
Ближайшая купонная выплата 18.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 18.03.2021
Последняя купонная выплата 17.03.2036
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.03.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit