ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

104,52 0,07 0,06 %
Время 22:25:41 Дата 11.06.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 104,52
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS2242979719) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 0,78
Дюрация 5,3824 Модифицированная дюрация 5,3409
НКД (%) 0,9945 Срок погашения 12.10.2027

Heathrow Funding Ltd. (XS2242979719) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 12.10.2027 и купоном в размере 1,5000% размещены 12.10.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,1 EUR годовая доходность составляет 0,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2242979719
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,43
Дата выпуска 12.10.2020
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 12.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 12.10.2027
Ближайшая купонная выплата 12.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.10.2020
Последняя купонная выплата 11.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 12.10.2020
Выкупная цена при расторжении

Heathrow Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0383001053 10.12.2033 6,4500% 2,9332
XS0383000832 04.08.2030 7,0750% 2,982
XS0471436088 03.12.2028 6,7500% 2,8212
XS0383002291 15.02.2025 5,2250% 3,1623
XS0746068732 14.02.2024 7,1250% 1,7116
pagehit