ММВБ 3 139 0,1%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 174 0,2%  USD/RUB 75,6710 0,0% 
РТС 1 307 0,4%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 47,9 0,3%  EUR/RUB 90,2320 0,1% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 363 -0,4%  Золото 1 809 -0,1%  EUR/USD 1,1925 0,1% 

Accunia European CLO I B.V. - Облигации - Купон 0,95% - Срок погашения 15.07.2030
[ISIN: XS1966590215]

Accunia European CLO I B.V. (XS1966590215) - Основные данные

Купон (%) 0,9500 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.07.2030

Accunia European CLO I B.V. (XS1966590215) - О выпуске

Облигации Accunia European CLO I B.V. со сроком погашения 15.07.2030 и купоном в размере 0,9500% размещены 15.05.2019. Объем выпуска 283,7 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Accunia European CLO I B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Accunia European CLO I B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1966590215
Эмитент Accunia European CLO I B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Accunia European CLO I B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 283 700 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.05.2019
Купон
Купон 0,950%
Первая купонная выплата 15.10.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2030
Ближайшая купонная выплата 15.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 15.05.2019
Последняя купонная выплата 14.07.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit