ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Caixabank S.A. () - Последние котировки

102,67 0,08 0,08 %
Время 17:36:53 Дата 04.12.2020
Открытие 102,65 Пред. закр. 102,67
Минимум 102,65 Максимум 102,67
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Caixabank S.A. (XS2200150766) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,28
Дюрация 5,4885 Модифицированная дюрация 5,4730
НКД (%) 0,3021 Срок погашения 10.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Caixabank S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Caixabank S.A. (XS2200150766) - О выпуске

Облигации Caixabank S.A. со сроком погашения 10.07.2026 и купоном в размере 0,7500% размещены 10.07.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,45 EUR годовая доходность составляет 0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Caixabank S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caixabank S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2200150766
Эмитент Caixabank S.A.
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Caixabank S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 10.07.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 10.07.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 10.07.2026
Ближайшая купонная выплата 10.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.07.2020
Последняя купонная выплата 09.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 10.07.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Caixabank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1808351214 17.04.2030 2,2500% 1,7779
XS1645495349 14.07.2028 2,7500% 2,1252
XS1936805776 01.02.2024 2,3750% 0,1296
XS1897489578 24.10.2023 1,7500% 0,0783
ES0414970246 18.01.2021 3,6250% 3,8736
pagehit