ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

CPI PROPERTY GROUP S.A. () - Последние котировки

100,23 0,25 0,25 %
Время 17:30:00 Дата 02.12.2020
Открытие 98,52 Пред. закр. 99,98
Минимум 98,52 Максимум 100,23
Мин. 52 нед. 87,40 Макс. 52 нед. 102,02
Биржа

CPI PROPERTY GROUP S.A. (XS2069407786) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 1,63
Дюрация 6,0620 Модифицированная дюрация 5,9649
НКД (%) 0,9928 Срок погашения 23.04.2027

Рейтинг Moody`s облигации CPI PROPERTY GROUP S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CPI PROPERTY GROUP S.A. (XS2069407786) - О выпуске

Облигации CPI PROPERTY GROUP S.A. со сроком погашения 23.04.2027 и купоном в размере 1,6250% размещены 28.10.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,4 EUR годовая доходность составляет 1,63%.

Добавить или редактировать инструмент

CPI PROPERTY GROUP S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CPI PROPERTY GROUP S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2069407786
Эмитент CPI PROPERTY GROUP S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент CPI PROPERTY GROUP S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,12
Дата выпуска 28.10.2019
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 23.04.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.04.2027
Ближайшая купонная выплата 23.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.10.2019
Последняя купонная выплата 22.04.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.01.2027
Выкупная цена при расторжении 100

CPI PROPERTY GROUP - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2171875839 12.05.2026 2,7500% 1,5945
XS1693959931 04.10.2024 2,1250% 1,2899
CH0441186472 25.10.2023 1,6300% 1,101
XS1894558102 14.04.2022 1,4500% 0,4909
pagehit