ММВБ 4 045 -0,5%  Nasdaq 15 182 0,1%  Биткойн 47 812 0,0%  USD/RUB 72,5795 0,1% 
РТС 1 756 -0,6%  S&P500 4 474 -0,2%  Нефть 75,5 -0,3%  EUR/RUB 85,4100 0,3% 
Dow 34 751 -0,2%  FTSE100 7 027 0,2%  Золото 1 758 0,3%  EUR/USD 1,1768 0,0% 

De Volksbank N.V. () - Последние котировки

101,69 -0,13 -0,13 %
Время 09:16:50 Дата 17.09.2021
Открытие 101,83 Пред. закр. 101,82
Минимум 101,69 Максимум 101,83
Мин. 52 нед. 101,27 Макс. 52 нед. 102,24
Биржа

De Volksbank N.V. (XS1844079738) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,00
Дюрация 1,5323 Модифицированная дюрация 1,5323
НКД (%) 0,1726 Срок погашения 25.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации De Volksbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 15.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

De Volksbank N.V. (XS1844079738) - О выпуске

Облигации De Volksbank N.V. со сроком погашения 25.06.2023 и купоном в размере 0,7500% размещены 25.06.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,95 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

De Volksbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

De Volksbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1844079738
Эмитент De Volksbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент De Volksbank N.V.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 25.06.2018
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 25.06.2019
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.06.2023
Ближайшая купонная выплата 25.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.06.2018
Последняя купонная выплата 24.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

De Volksbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2259193998 19.11.2040 0,1250% 0,4336
XS0209792166 26.01.2035 3,0000% 1,8121
XS1508404651 24.10.2031 0,7500% 0,0687
XS2202902636 22.10.2030 1,7500% 1,1333
XS2356091269 22.06.2026 0,2500% 0,2505
pagehit