ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

Trafigura Funding S.A. () - Последние котировки

101,60 -0,11 -0,11 %
Время 22:25:47 Дата 30.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,60
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Trafigura Funding S.A. (XS2293733825) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 3,46
Дюрация 3,6715 Модифицированная дюрация 3,5487
НКД (%) 1,8897 Срок погашения 02.02.2026

Trafigura Funding S.A. (XS2293733825) - О выпуске

Облигации Trafigura Funding S.A. со сроком погашения 02.02.2026 и купоном в размере 3,8750% размещены 02.02.2021. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,04 EUR годовая доходность составляет 3,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Trafigura Funding S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Trafigura Funding S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2293733825
Эмитент Trafigura Funding S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент Trafigura Funding S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.02.2021
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 02.02.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.02.2026
Ближайшая купонная выплата 02.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.02.2021
Последняя купонная выплата 01.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Trafigura Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2232101803 23.09.2025 5,8750% 4,1114
CH0498589016 30.09.2024 3,2500% 2,2919
CH0416445333 30.05.2023 2,2500% 1,9696
XS1793296465 19.03.2023 5,2500% 3,5537
pagehit