EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)
[Valor: 44887397 / ISIN: XS1912656375]

CEZ AS () - Последние котировки

101,42 0,00 0,00 %
Время 17:28:26 Дата 26.01.2021
Открытие 101,52 Пред. закр. 101,42
Минимум 101,42 Максимум 101,52
Мин. 52 нед. 93,65 Макс. 52 нед. 102,60
Биржа

CEZ AS (XS1912656375) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 0,09
Дюрация 1,8106 Модифицированная дюрация 1,8089
НКД (%) 0,1582 Срок погашения 21.11.2022

CEZ AS (XS1912656375) - О выпуске

Облигации CEZ AS со сроком погашения 21.11.2022 и купоном в размере 0,8750% размещены 21.11.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,227 EUR годовая доходность составляет 0,09%.

Добавить или редактировать инструмент

CEZ AS - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CEZ AS - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1912656375
Эмитент CEZ AS
Страна Чехия
Выпуск
Эмитент CEZ AS
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 21.11.2018
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 21.11.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.11.2022
Ближайшая купонная выплата 21.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.11.2018
Последняя купонная выплата 20.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 21.08.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit