EO-Notes 2018(18/26)
[Valor: 43874308 / ISIN: XS1883355197]

Abbott Ireland Financing DAC () - Последние котировки

99,90 0,11 0,11 %
Время 17:35:09 Дата 20.05.2022
Открытие 99,63 Пред. закр. 99,79
Минимум 99,63 Максимум 99,90
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Abbott Ireland Financing DAC (XS1883355197) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 1,53
Дюрация 3,5692 Модифицированная дюрация 3,5155
НКД (%) 0,9658 Срок погашения 27.09.2026

Abbott Ireland Financing DAC (XS1883355197) - О выпуске

Облигации Abbott Ireland Financing DAC со сроком погашения 27.09.2026 и купоном в размере 1,5000% размещены 27.09.2018. Объем выпуска 1,14 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,523 EUR годовая доходность составляет 1,53%.

Добавить или редактировать инструмент

Abbott Ireland Financing DAC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Abbott Ireland Financing DAC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1883355197
Эмитент Abbott Ireland Financing DAC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент Abbott Ireland Financing DAC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 140 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 27.09.2018
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 27.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.09.2026
Ближайшая купонная выплата 27.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2018
Последняя купонная выплата 26.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.09.2018
Выкупная цена при расторжении 0

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 15.02.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit