EO-Notes 2018(18/26)
[Valor: 43874308 / ISIN: XS1883355197]

Abbott Ireland Financing DAC () - Последние котировки

108,35 -0,06 -0,05 %
Время 12:08:01 Дата 19.01.2021
Открытие 108,38 Пред. закр. 108,41
Минимум 108,35 Максимум 108,41
Мин. 52 нед. 97,80 Макс. 52 нед. 109,18
Биржа

Abbott Ireland Financing DAC (XS1883355197) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 0,02
Дюрация 5,4811 Модифицированная дюрация 5,4800
НКД (%) 0,4685 Срок погашения 27.09.2026

Abbott Ireland Financing DAC (XS1883355197) - О выпуске

Облигации Abbott Ireland Financing DAC со сроком погашения 27.09.2026 и купоном в размере 1,5000% размещены 27.09.2018. Объем выпуска 1,14 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,207 EUR годовая доходность составляет 0,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Abbott Ireland Financing DAC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Abbott Ireland Financing DAC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1883355197
Эмитент Abbott Ireland Financing DAC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент Abbott Ireland Financing DAC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 140 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 27.09.2018
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 27.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.09.2026
Ближайшая купонная выплата 27.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2018
Последняя купонная выплата 26.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.09.2018
Выкупная цена при расторжении 0

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 03.05.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit