Erste & Steiermärkische BankEO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)
[Valor: 112414581 / ISIN: AT0000A2RZL4]

Erste & Steiermärkische Bank d.d. () - Последние котировки

89,07 -0,16 -0,17 %
Время 20:01:17 Дата 18.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 89,22
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Erste & Steiermärkische Bank d.d. (AT0000A2RZL4) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 2,76
Дюрация 5,6511 Модифицированная дюрация 5,4994
НКД (%) 0,0884 Срок погашения 06.07.2028

Erste & Steiermärkische Bank d.d. (AT0000A2RZL4) - О выпуске

Облигации Erste & Steiermärkische Bank d.d. со сроком погашения 06.07.2028 и купоном в размере 0,7500% размещены 06.07.2021. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 91,31 EUR годовая доходность составляет 2,76%.

Добавить или редактировать инструмент

Erste & Steiermärkische Bank d.d. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Erste & Steiermärkische Bank d.d. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AT0000A2RZL4
Эмитент Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Страна Хорватия
Выпуск
Эмитент Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,51
Дата выпуска 06.07.2021
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 06.07.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 06.07.2028
Ближайшая купонная выплата 06.07.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.07.2021
Последняя купонная выплата 05.07.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 06.07.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit