Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2015(28)
[Valor: 30594609 / ISIN: EU000A18VJA3]

Europäische Union () - Последние котировки

106,90 -0,19 -0,18 %
Время 17:00:21 Дата 19.10.2021
Открытие 107,05 Пред. закр. 107,09
Минимум 106,75 Максимум 107,05
Мин. 52 нед. 106,30 Макс. 52 нед. 110,66
Биржа

Europäische Union (EU000A18VJA3) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) 0,12
Дюрация 5,9501 Модифицированная дюрация 5,9427
НКД (%) 0,9925 Срок погашения 01.12.2028

Europäische Union (EU000A18VJA3) - О выпуске

Облигации Europäische Union со сроком погашения 01.12.2028 и купоном в размере 1,1250% размещены 01.12.2015. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,814 EUR годовая доходность составляет 0,12%.

Добавить или редактировать инструмент

Europäische Union - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Europäische Union - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN EU000A18VJA3
Эмитент Europäische Union
Страна
Выпуск
Эмитент Europäische Union
Тип облигаций Прочие виды облигаций
Объём выпуска 100 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,53
Дата выпуска 01.12.2015
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 01.12.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.12.2028
Ближайшая купонная выплата 01.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 01.12.2015
Последняя купонная выплата 30.11.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 18.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit