ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 186 -0,7%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] () - Последние котировки

99,80 0,51 0,51 %
Время 22:25:02 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,80
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9894) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 1,22
Дюрация 2,4036 Модифицированная дюрация 2,3745
НКД (%) 0,7699 Срок погашения 23.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 10.06.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9894) - О выпуске

Облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] со сроком погашения 23.09.2025 и купоном в размере 1,0000% размещены 23.09.2015. Объем выпуска 3,99985 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,644 EUR годовая доходность составляет 1,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN EU000A1U9894
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Страна
Выпуск
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 999 850 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,33
Дата выпуска 23.09.2015
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 23.09.2016
Номинал 0,01
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2025
Ближайшая купонная выплата 23.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2015
Последняя купонная выплата 22.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Europaeischer Stabilitaetsmechanismus ESM - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
EU000A1U9936 01.12.2055 1,8500% 2,3001
EU000A1U9902 20.10.2045 1,7500% 2,3252
EU000A1U9928 17.11.2036 1,6250% 2,3881
EU000A1U9944 02.03.2026 0,5000% 1,3696
EU000A1U9803 20.11.2023 2,1250% 0,8237
pagehit