ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] () - Последние котировки

91,62 0,82 0,91 %
Время 22:25:02 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 91,62
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 120,56 Макс. 52 нед. 120,56
Биржа

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9928) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 2,39
Дюрация 12,1028 Модифицированная дюрация 11,8205
НКД (%) 1,0062 Срок погашения 17.11.2036

Рейтинг Moody`s облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 10.06.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9928) - О выпуске

Облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] со сроком погашения 17.11.2036 и купоном в размере 1,6250% размещены 17.11.2015. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,336 EUR годовая доходность составляет 2,39%.

Добавить или редактировать инструмент

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN EU000A1U9928
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Страна
Выпуск
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,12
Дата выпуска 17.11.2015
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 17.11.2016
Номинал 0,01
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.11.2036
Ближайшая купонная выплата 17.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.11.2015
Последняя купонная выплата 16.11.2036
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Europaeischer Stabilitaetsmechanismus ESM - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
EU000A1U9936 01.12.2055 1,8500% 2,3001
EU000A1U9902 20.10.2045 1,7500% 2,3252
EU000A1U9944 02.03.2026 0,5000% 1,3696
EU000A1U9894 23.09.2025 1,0000% 1,2234
EU000A1U9803 20.11.2023 2,1250% 0,8237
pagehit