ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 23 304 0,6%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 95,1 0,4%  EUR/RUB 61,6235 0,0% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 773 -0,1%  EUR/USD 1,0180 0,0% 

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] () - Последние котировки

97,60 0,00 0,00 %
Время 22:25:20 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,60
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 98,92 Макс. 52 нед. 98,92
Биржа

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9944) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,04
Дюрация 3,1178 Модифицированная дюрация 3,0858
НКД (%) 0,2137 Срок погашения 02.03.2026

Рейтинг Moody`s облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 10.06.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] (EU000A1U9944) - О выпуске

Облигации Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] со сроком погашения 02.03.2026 и купоном в размере 0,5000% размещены 02.03.2016. Объем выпуска 5,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,161 EUR годовая доходность составляет 1,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN EU000A1U9944
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Страна
Выпуск
Эмитент Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 5 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,21
Дата выпуска 02.03.2016
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 02.03.2017
Номинал 0,01
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.03.2026
Ближайшая купонная выплата 02.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.03.2016
Последняя купонная выплата 01.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Europaeischer Stabilitaetsmechanismus ESM - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
EU000A1U9936 01.12.2055 1,8500% 2,0034
EU000A1U9902 20.10.2045 1,7500% 1,8054
EU000A1U9928 17.11.2036 1,6250% 1,8305
EU000A1U9894 23.09.2025 1,0000% 0,8912
EU000A1U9803 20.11.2023 2,1250% 0,74
pagehit