ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

99,54 0,24 0,24 %
Время 10:35:04 Дата 01.07.2022
Открытие 99,54 Пред. закр. 99,54
Минимум 99,54 Максимум 99,54
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEN07) - Основные данные

Купон (%) 0,2391 Доходность (%) 0,43
Дюрация 2,8620 Модифицированная дюрация 2,8499
НКД (%) 0,0512 Срок погашения 14.04.2026

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEN07) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 14.04.2026 и купоном в размере 0,2391% размещены 14.04.2021. Объем выпуска 1,45 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,43%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US29874QEN07
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.04.2021
Купон
Купон 0,239%
Первая купонная выплата 14.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 14.04.2026
Ближайшая купонная выплата 14.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 14.04.2021
Последняя купонная выплата 13.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Bank for Reconstruction and Development - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0126293207 07.06.2032 5,1250% 2,662
XS0091740018 07.12.2028 5,6250% 2,4466
XS0714674495 21.12.2023 0,5000% 4,035
XS0700194003 21.11.2023 0,5000% 4,1672
XS0659566169 01.09.2023 0,5000% 3,5678
pagehit