Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,02 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 17:36:38 | Дата | 24.06.2022 |
Открытие | 100,02 | Пред. закр. | 100,02 |
Минимум | 100,02 | Максимум | 100,02 |
Мин. 52 нед. | 99,94 | Макс. 52 нед. | 100,17 |
Биржа |
Купон (%) | 0,3107 | Доходность (%) | 0,18 |
Дюрация | -0,2379 | Модифицированная дюрация | -0,2375 |
НКД (%) | 0,0304 | Срок погашения | 19.08.2022 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US29874QDQ47 |
Эмитент | European Bank for Reconstruction and Development |
Страна | |
Выпуск | |
Эмитент | European Bank for Reconstruction and Development |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 29.08.2019 |
Купон | |
Купон | 0,311% |
Первая купонная выплата | 19.11.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 19.08.2022 |
Ближайшая купонная выплата | 19.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.08.2019 |
Последняя купонная выплата | 18.08.2022 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS0126293207 | 07.06.2032 | 5,1250% | 2,7038 |
XS0091740018 | 07.12.2028 | 5,6250% | 2,4902 |
XS0714674495 | 21.12.2023 | 0,5000% | 4,1109 |
XS0700194003 | 21.11.2023 | 0,5000% | 4,2776 |
XS0659566169 | 01.09.2023 | 0,5000% | 3,6623 |