ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

100,08 0,00 0,00 %
Время 22:25:40 Дата 05.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,08
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEK67) - Основные данные

Купон (%) 0,4035 Доходность (%) 0,37
Дюрация 1,3344 Модифицированная дюрация 1,3295
НКД (%) 0,0909 Срок погашения 15.10.2024

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEK67) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 15.10.2024 и купоном в размере 0,4035% размещены 15.10.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,56 USD годовая доходность составляет 0,37%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US29874QEK67
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.10.2020
Купон
Купон 0,404%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.10.2024
Ближайшая купонная выплата 15.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 15.10.2020
Последняя купонная выплата 14.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Bank for Reconstruction and Development - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0126293207 07.06.2032 5,1250% 2,4788
XS0091740018 07.12.2028 5,6250% 2,2792
XS0714674495 21.12.2023 0,5000% 3,8171
XS0700194003 21.11.2023 0,5000% 3,8887
XS0659566169 01.09.2023 0,5000% 3,4238
pagehit