European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2020(25)
[Valor: 54774979 / ISIN: US29874QEG55]

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

92,82 0,34 0,36 %
Время 22:25:30 Дата 30.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,48
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 91,89 Макс. 52 нед. 98,03
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEG55) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 3,27
Дюрация 2,6208 Модифицированная дюрация 2,5378
НКД (%) 0,0571 Срок погашения 19.05.2025

European Bank for Reconstruction and Development (US29874QEG55) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 19.05.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 19.05.2020. Объем выпуска 2,14 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,04 USD годовая доходность составляет 3,27%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US29874QEG55
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 140 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,78
Дата выпуска 19.05.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 19.11.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2025
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2020
Последняя купонная выплата 18.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 08.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit