European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2019(23)
[Valor: 51869621 / ISIN: XS2092952451]

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

102,70 0,33 0,32 %
Время 15:17:49 Дата 15.01.2021
Открытие 102,37 Пред. закр. 102,37
Минимум 102,37 Максимум 102,75
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (XS2092952451) - Основные данные

Купон (%) 6,5000 Доходность (%) 5,43
Дюрация 2,2480 Модифицированная дюрация 2,1322
НКД (%) 3,7397 Срок погашения 19.06.2023

European Bank for Reconstruction and Development (XS2092952451) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 19.06.2023 и купоном в размере 6,5000% размещены 19.12.2019. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в INR годовая доходность составляет 5,43%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2092952451
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта INR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 19.12.2019
Купон
Купон 6,500%
Первая купонная выплата 19.06.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.06.2023
Ближайшая купонная выплата 19.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.12.2019
Последняя купонная выплата 18.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 04.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit