European Investment BankAD-Bonds 2014(24)
[Valor: 23595844 / ISIN: AU3CB0218444]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

114,08 -0,24 -0,21 %
Время 17:36:43 Дата 26.02.2021
Открытие 114,16 Пред. закр. 114,08
Минимум 114,08 Максимум 114,16
Мин. 52 нед. 109,42 Макс. 52 нед. 116,64
Биржа

European Investment Bank (EIB) (AU3CB0218444) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 0,54
Дюрация 2,9635 Модифицированная дюрация 2,9474
НКД (%) 0,2493 Срок погашения 07.08.2024

European Investment Bank (EIB) (AU3CB0218444) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 07.08.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 07.02.2014. Объем выпуска 1,425 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 114,476 AUD годовая доходность составляет 0,54%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0218444
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 425 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,42
Дата выпуска 07.02.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 07.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.08.2024
Ближайшая купонная выплата 07.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2014
Последняя купонная выплата 06.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit