European Investment BankDL-Medium-Term Nts 2021(26)
[Valor: 59234536 / ISIN: US298785JK32]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

90,83 0,00 0,00 %
Время 22:25:39 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 90,83
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 90,83 Макс. 52 нед. 96,20
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JK32) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 3,18
Дюрация 3,1548 Модифицированная дюрация 3,0575
НКД (%) 0,0988 Срок погашения 26.03.2026

European Investment Bank (EIB) (US298785JK32) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 26.03.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 91,34 USD годовая доходность составляет 3,18%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JK32
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 5 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,36
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 26.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.03.2026
Ближайшая купонная выплата 26.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата 25.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit