European Investment BankDL-Notes 2014(21)
[Valor: 25342435 / ISIN: US298785GP55]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

102,38 0,00 0,00 %
Время 22:25:11 Дата 13.07.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,38
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,98 Макс. 52 нед. 102,48
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785GP55) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.10.2021

European Investment Bank (EIB) (US298785GP55) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.10.2021 и купоном в размере 2,1250% размещены 05.09.2014. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,94 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785GP55
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,25
Дата выпуска 05.09.2014
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 15.10.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.10.2021
Ближайшая купонная выплата 15.10.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.09.2014
Последняя купонная выплата 14.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit