European Investment BankDL-Notes 2014(24)
[Valor: 23500184 / ISIN: US298785GJ95]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

107,86 0,02 0,02 %
Время 22:25:09 Дата 14.05.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 107,86
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 109,29 Макс. 52 нед. 110,37
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785GJ95) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 0,34
Дюрация 1,9268 Модифицированная дюрация 1,9203
НКД (%) 0,9427 Срок погашения 29.01.2024

European Investment Bank (EIB) (US298785GJ95) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 29.01.2024 и купоном в размере 3,2500% размещены 29.01.2014. Объем выпуска 4,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,37 USD годовая доходность составляет 0,34%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785GJ95
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,62
Дата выпуска 29.01.2014
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 29.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.01.2024
Ближайшая купонная выплата 29.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.01.2014
Последняя купонная выплата 28.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit