European Investment BankDL-Notes 2018(21)
[Valor: 43606953 / ISIN: US298785HS85]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

100,58 0,00 0,00 %
Время 22:25:25 Дата 27.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,58
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785HS85) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 0,17
Дюрация -0,3519 Модифицированная дюрация -0,3513
НКД (%) 0,8169 Срок погашения 15.12.2021

European Investment Bank (EIB) (US298785HS85) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.12.2021 и купоном в размере 2,8750% размещены 12.09.2018. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,09 USD годовая доходность составляет 0,17%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785HS85
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,99
Дата выпуска 12.09.2018
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 15.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.12.2021
Ближайшая купонная выплата 15.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.09.2018
Последняя купонная выплата 14.12.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit