European Investment BankDL-Notes 2019(24)
[Valor: 45835739 / ISIN: US298785HV15]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

98,89 -0,07 -0,07 %
Время 22:25:21 Дата 12.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785HV15) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 3,31
Дюрация 0,7027 Модифицированная дюрация 0,6802
НКД (%) 1,0700 Срок погашения 15.03.2024

European Investment Bank (EIB) (US298785HV15) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.03.2024 и купоном в размере 2,6250% размещены 15.01.2019. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,39 USD годовая доходность составляет 3,31%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785HV15
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,49
Дата выпуска 15.01.2019
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 15.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.03.2024
Ближайшая купонная выплата 15.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.01.2019
Последняя купонная выплата 14.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit