European Investment BankDL-Notes 2020(23)
[Valor: 52429167 / ISIN: US298785JC16]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

98,59 -0,01 -0,01 %
Время 20:01:15 Дата 11.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,60
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 98,72 Макс. 52 нед. 101,10
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JC16) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 3,27
Дюрация 0,2739 Модифицированная дюрация 0,2652
НКД (%) 0,3288 Срок погашения 15.05.2023

European Investment Bank (EIB) (US298785JC16) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.05.2023 и купоном в размере 1,3750% размещены 11.02.2020. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,11 USD годовая доходность составляет 3,27%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JC16
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,69
Дата выпуска 11.02.2020
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 15.05.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2023
Ближайшая купонная выплата 15.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.02.2020
Последняя купонная выплата 14.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit