European Investment BankDL-Notes 2020(25)
[Valor: 54254773 / ISIN: US298785JD98]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

99,41 0,00 0,00 %
Время 22:25:34 Дата 17.05.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,41
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,24 Макс. 52 нед. 99,24
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JD98) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,77
Дюрация 3,4559 Модифицированная дюрация 3,4295
НКД (%) 0,1951 Срок погашения 25.07.2025

European Investment Bank (EIB) (US298785JD98) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 25.07.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 23.04.2020. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,74 USD годовая доходность составляет 0,77%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JD98
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 23.04.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 25.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.07.2025
Ближайшая купонная выплата 25.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.04.2020
Последняя купонная выплата 24.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 05.05.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit