ММВБ 2 194 0,3%  Nasdaq 12 965 0,2%  Биткойн 22 776 -1,9%  USD/RUB 60,0000 0,0% 
РТС 1 162 2,3%  S&P500 4 284 0,2%  Нефть 96,3 -0,3%  EUR/RUB 60,5070 0,0% 
Dow 33 999 0,1%  FTSE100 7 542 0,4%  Золото 1 756 -0,2%  EUR/USD 1,0085 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

87,82 -0,49 -0,55 %
Время 22:25:35 Дата 19.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 87,82
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 95,75 Макс. 52 нед. 95,75
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JJ68) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 3,11
Дюрация 4,3413 Модифицированная дюрация 4,2105
НКД (%) 0,2049 Срок погашения 21.10.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (US298785JJ68) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 21.10.2027 и купоном в размере 0,6250% размещены 21.10.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,02 USD годовая доходность составляет 3,11%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JJ68
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 21.10.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 21.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.10.2027
Ближайшая купонная выплата 21.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.10.2020
Последняя купонная выплата 20.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 1,5114
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 1,3845
CH0112120503 23.04.2030 2,6250% 0,8961
CH0033596476 15.10.2027 3,3750% 1,0194
CH0107134683 11.02.2025 2,6250% 0,8287
pagehit