ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

95,32 -0,18 -0,19 %
Время 22:25:39 Дата 22.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 95,32
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JJ68) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,41
Дюрация 5,7924 Модифицированная дюрация 5,7117
НКД (%) 0,0017 Срок погашения 21.10.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (US298785JJ68) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 21.10.2027 и купоном в размере 0,6250% размещены 21.10.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,02 USD годовая доходность составляет 1,41%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JJ68
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 21.10.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 21.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.10.2027
Ближайшая купонная выплата 21.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.10.2020
Последняя купонная выплата 20.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 0,1975
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,9723
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 0,1992
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 1,1791
XS0093667334 15.02.2028 5,6250% 0,1533
pagehit