ММВБ 3 637 -0,5%  Nasdaq 13 125 0,7%  Биткойн 49 730 -1,4%  USD/RUB 74,1015 0,1% 
РТС 1 547 -0,1%  S&P500 4 113 1,2%  Нефть 66,8 -0,4%  EUR/RUB 89,5090 0,1% 
Dow 34 021 1,3%  FTSE100 6 963 -0,6%  Золото 1 821 -0,3%  EUR/USD 1,2081 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

92,11 0,34 0,37 %
Время 20:01:02 Дата 14.05.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 91,77
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JH03) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 1,71
Дюрация 8,4665 Модифицированная дюрация 8,3243
НКД (%) 0,1060 Срок погашения 23.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 29.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (US298785JH03) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 23.09.2030 и купоном в размере 0,7500% размещены 23.09.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,14 USD годовая доходность составляет 1,71%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JH03
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,08
Дата выпуска 23.09.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 23.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2030
Ближайшая купонная выплата 23.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2020
Последняя купонная выплата 22.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 0,1441
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 2,1369
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 0,0395
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,9694
XS0093667334 15.02.2028 5,6250% 0,0001
pagehit