ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

94,92 -0,18 -0,19 %
Время 20:01:56 Дата 06.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 95,10
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JM97) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 2,87
Дюрация 1,1323 Модифицированная дюрация 1,1007
НКД (%) 0,1689 Срок погашения 24.07.2024

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (US298785JM97) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 24.07.2024 и купоном в размере 0,3750% размещены 27.04.2021. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,62 USD годовая доходность составляет 2,87%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JM97
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,64
Дата выпуска 27.04.2021
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 24.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.07.2024
Ближайшая купонная выплата 24.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.04.2021
Последняя купонная выплата 23.07.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 1,732
CH0112120503 23.04.2030 2,6250% 1,34
CH0033596476 15.10.2027 3,3750% 0,9954
CH0107134683 11.02.2025 2,6250% 0,6711
CH0115595487 24.08.2022 2,0000% 2,3018
pagehit