European Investment BankDL-Notes 2021(31)
[Valor: 111509299 / ISIN: US298785JN70]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

84,21 0,35 0,41 %
Время 22:25:45 Дата 30.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 84,21
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 89,17 Макс. 52 нед. 89,38
Биржа

European Investment Bank (EIB) (US298785JN70) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 4,01
Дюрация 6,6967 Модифицированная дюрация 6,4384
НКД (%) 0,6182 Срок погашения 13.05.2031

European Investment Bank (EIB) (US298785JN70) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 13.05.2031 и купоном в размере 1,6250% размещены 13.05.2021. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 85,21 USD годовая доходность составляет 4,01%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US298785JN70
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,62
Дата выпуска 13.05.2021
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 13.11.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.05.2031
Ближайшая купонная выплата 13.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.05.2021
Последняя купонная выплата 12.05.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit