European Investment BankEO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
[Valor: 50420549 / ISIN: XS2061971615]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

101,85 -0,10 -0,09 %
Время 17:27:14 Дата 26.10.2021
Открытие 101,94 Пред. закр. 101,95
Минимум 101,85 Максимум 101,97
Мин. 52 нед. 101,85 Макс. 52 нед. 103,85
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2061971615) - Основные данные

Купон (%) 1,4320 Доходность (%) 0,00
Дюрация 0,7619 Модифицированная дюрация 0,7619
НКД (%) 0,0623 Срок погашения 10.10.2022

European Investment Bank (EIB) (XS2061971615) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 10.10.2022 и купоном в размере 1,4320% размещены 10.10.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,518 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2061971615
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 105,80
Дата выпуска 10.10.2019
Купон
Купон 1,432%
Первая купонная выплата 10.01.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.10.2022
Ближайшая купонная выплата 10.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 10.10.2019
Последняя купонная выплата 09.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit