European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2013(30)
[Valor: 22067100 / ISIN: XS0960306578]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

109,06 -0,19 -0,18 %
Время 22:25:01 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 109,06
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0960306578) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 1,53
Дюрация 6,3423 Модифицированная дюрация 6,2469
НКД (%) 2,4863 Срок погашения 13.09.2030

European Investment Bank (EIB) (XS0960306578) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 13.09.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 09.08.2013. Объем выпуска 1,05 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,836 EUR годовая доходность составляет 1,53%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0960306578
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 050 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 09.08.2013
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 13.09.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2030
Ближайшая купонная выплата 13.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.08.2013
Последняя купонная выплата 12.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit