European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(24)
[Valor: 23480643 / ISIN: XS1023039545]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

101,77 0,00 0,00 %
Время 22:25:01 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,77
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,95 Макс. 52 нед. 106,18
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS1023039545) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 0,88
Дюрация 0,8561 Модифицированная дюрация 0,8486
НКД (%) 1,1935 Срок погашения 15.01.2024

European Investment Bank (EIB) (XS1023039545) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.01.2024 и купоном в размере 2,1250% размещены 28.01.2014. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,313 EUR годовая доходность составляет 0,88%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1023039545
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,01
Дата выпуска 28.01.2014
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 15.01.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2024
Ближайшая купонная выплата 15.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.01.2014
Последняя купонная выплата 14.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit