ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

109,56 0,00 0,00 %
Время 22:25:02 Дата 03.08.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 109,56
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 109,10 Макс. 52 нед. 109,10
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS1107718279) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,3871 Модифицированная дюрация 4,3871
НКД (%) 0,9007 Срок погашения 13.11.2026

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 22.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS1107718279) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 13.11.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 10.09.2014. Объем выпуска 2,2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,13 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1107718279
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 200 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска
Дата выпуска 10.09.2014
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 13.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.11.2026
Ближайшая купонная выплата 13.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.09.2014
Последняя купонная выплата 12.11.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096499057 15.04.2039 5,0000% 1,0245
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,6509
XS0114126294 07.06.2032 5,6250% 0,8584
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,6443
XS0110373569 15.04.2025 5,5000% 0,3905
pagehit