European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)
[Valor: 110247004 / ISIN: XS2308323661]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

99,09 -0,25 -0,25 %
Время 22:25:47 Дата 17.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,09
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2308323661) - Основные данные

Купон (%) 0,2000 Доходность (%) 0,25
Дюрация 13,7938 Модифицированная дюрация 13,7598
НКД (%) 0,1008 Срок погашения 17.03.2036

European Investment Bank (EIB) (XS2308323661) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 17.03.2036 и купоном в размере 0,2000% размещены 03.03.2021. Объем выпуска 3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,742 EUR годовая доходность составляет 0,25%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2308323661
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,82
Дата выпуска 03.03.2021
Купон
Купон 0,200%
Первая купонная выплата 17.03.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.03.2036
Ближайшая купонная выплата 17.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.03.2021
Последняя купонная выплата 16.03.2036
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit