ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

104,45 0,00 0,00 %
Время 17:36:42 Дата 30.07.2021
Открытие 104,47 Пред. закр. 104,45
Минимум 104,45 Максимум 104,47
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2287877018) - Основные данные

Купон (%) 1,0498 Доходность (%) 0,23
Дюрация 4,8468 Модифицированная дюрация 4,8356
НКД (%) 0,0342 Срок погашения 18.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS2287877018) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 18.01.2027 и купоном в размере 1,0498% размещены 18.01.2021. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,99 GBP годовая доходность составляет 0,23%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2287877018
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 104,89
Дата выпуска 18.01.2021
Купон
Купон 1,050%
Первая купонная выплата 19.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 18.01.2027
Ближайшая купонная выплата 19.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 18.01.2021
Последняя купонная выплата 17.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096499057 15.04.2039 5,0000% 1,0508
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,7215
XS0114126294 07.06.2032 5,6250% 0,8947
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,6827
XS0110373569 15.04.2025 5,5000% 0,433
pagehit